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上传时间:2013-11-24 来源:财务费用管理办法

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xxxx 有限责任公司公司借支与备用金管理办法内部公函 呈 由 :xx 女士/xx 先生——总经理 :xx 先生——人事专员 事宜:关于公司借支与备用金管理办法的通知 日期:二〇xx 年 xx 月 xx 日 编号:xxRS100X 一、 目的 为保障公司借支给员工个人,用于支付与公司经济业务活动有关的各项款项安 全,维护公司资产完整,提高资金利用水平,有效控制资金占用。

二、适用范围 本办法明确并规定了公司临时资金与备用金的借用、报销原则,本办法适用于公 司所有部门。

三、借支原则 1、备用金借支原则 只有公司员工因公务需要,用于定额备用金、及其他一些零星支出,可以个人名义 向公司借支现金款项。

2、业务款借支原则 在用于固定资产购置、材料及物质采购、日常维修、房屋租赁、培训等支出,公司 经办人员因公务需要,可以个人名义借支。

3、差旅费需由个人垫支,出差回来后凭有效原始凭证填制报销单,经有关权责领导 签字同意后到财务部门报销。

四、 借支手续 1、个人借支时须按公司工作手册中借款流程办理借支手续。

2、个人需借用备用金,须按公司工作手册中借款流程办理借支手续。

3、借款人应认真填写借款单上的相关项目,并由相关权责领导签字。

4、个人凭已核批借款单到出纳处领取借支款。

5、公司财务部门办理备用金借支业务的时间原则为周一至周五;办理借支及备用 金核销业务的时间同上。

五、 借支规定 1、借支人应根据实际需要申请备用金,不得以任何名义挪用或长期占用公司资金。

对于未按要求填写的备用金申请单,财务部门有权不予受理,由此产生的责任由借支人负 责;对于伪造篡改的备用金申请单,财务部门应立即扣留并及时向公司领导人报告,请求 查明原因,追究当事人的责任。

2、借支及备用金借款必须写明款项的用途,报账冲销的内容要和借款时填写的用途 一致,一笔备用金未使用完,应及时到财务部报账冲销,不能挪作它用。借支原则上要求 由借支人本人亲自办理,由于特殊原因由非借支人的其他员工代为办理的,须由借支人本 人在借款申请单上亲自签名,否则视同代办人的备用金,由此产生的责任由代办人负责。

3、业务款借支时,借支人须提供相关的合同、协议、通知书、核批等有效文件,并 准确填列收款单位全称、开户银行、账号,否则财务部门有权不予办理,由此产生的责任 由借支人负责。

六、 借支核销 1、个人所发生的借款,不应一借多用或多借多用,各种借款均应实行前账不清,后 账不借的原则。

2、个人因公事所发生的借款均应在办理完公事后三天内及时冲账。

3、 公司员工调离、 辞退或辞职时, 必须到财务部门办理借支、 备用金借款清理手续。

凡未办理借支、备用金借款清理手续的员工,公司将不予办理调动、离职等相关手续。

七 、借支与备用金借款备查 1、借款人应在当月结清借款,若逾期未办理,以当事人的工资冲抵。

2、现金借款必须按规定用途使用,不得挪做他用。公款丢失,由本人承担。

八、本规定自 201x 年 xx 月 xx 日起执行。 申请人 呈送:总经理 抄送:

传发:公司各部门 审核人 审批人

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