2014年资金管理与财务风险防范研修班招生通知,浅谈资金管理风险防范,财务管理的风险与防范,2014无锡防范金融风险

上传时间:2012-08-25 来源:企业资金管理风险防范

3、集团财务风险防范与预警机制 4、管理会计环境下的财务转型与控制要点 5、案例:某... 集团公司资金管控模式的创新与实践 1、集团公司资金管理与财务资源配置 2、以价值创...

上海国家会计学院 关于举办“资金管理与财务风险防范高级研修班” 的通知 各相关单位:

资金是企业生存与发展的血液。

公司的运转本质上就是资金的不断循环 周转和保值增值的过程。

有效的资金运营与管理不仅可以保障公司生产经营活 动的正常进行,实现企业内涵式或外延式扩张,更可以通过构建基于资金运营 的新利润区,创造公司财富和价值。

有效的资金运营必须落实到以下各个环节:1)保证资金来源的通畅与现 金流的平衡;2)降低资金成本;3)提高资金运营配置效率;4)降低资金运 营风险。

本课程从实务角度出发,构建了全新的资金管理知识框架和实务操作体系, 突出资金运营与管理的核心原理和实用框架。从“财务创造价值”观念出发, 提出通过资金运营构建公司新利润区的新理念, 强调资金运作的安全性和盈利 性的有效结合。

突出资金集中管理和资金运营在公司财务管理中的重要性及其 应用要点。现将本专题培训方案予以印发。欢迎各相关单位组织人员参加培训 学习。

一、培训对象 企业中高级管理决策人员,总会计师、财务总监、风险与内控总监、财务 主管、资金主管、投资主管等资金管理执行人员;企业财务管理人员,包括财 务会计、管理会计、成本会计、从事财务管理教学与研究的高校老师等 二、课程内容 第一部分:资金管理的新理念 1、从资金管理角度重新解读公司财务报表 2、资金管理的整合框架 3、资金管理的核心逻辑 4 案例分析:

第二部分:现金流与营运资本管理 1、以优化资金周转率 KPI 为核心抓手 2、营运资本三要素:应收账款、应付账款、存货 3、信用政策与客户信用评级 3、现金预算、现金流量表与资金平衡计划 4、自由现金流(FCF)的应用与估值技术 5、案例分析:

第三部分:资金集中管控 1、资金集中管理模式利弊分析 2、银行帐户集中管理(资金池)应用方案与难点 3、案例分析 第四部分:融资模式与债务管控 1、综合资金成本(WACC)与财务风险溢价 2、财务杠杆、资本结构优化与价值创造 3、融资模式的创新与应用 4、债务风险管控 5、案例分析:

第五部分:资金管理的风险防范 1、消除资金管理中风险认知的误区 2、资金运营风险管理基本框架与要点 3、资金运营风险识别与评估方法应用 4、风险控制与资金配置策略 5、案例分析:

第六部分:资金运营与新利润区构建(备选专题) 1、基于资金运营的资产负债表管理(借鉴银行资金管理的经验) 2、资本预算与投资决策(净现值、内含收益率、投资回收期等) 3、基于资金运作的新利润区模式设计与实施 1)商业银行型资金运作:货币市场与货币工具投资 2)投资银行型资金运作:资本市场与财务投资 3)产业投资型资金运作:风险投资与战略投资 4、案例分析:

三、师资力量 余坚:上海财经大学管理学博士。上海国家会计学院副教授。多年实务工作 经验。曾担任上海交通投资集团、上海城投置地集团等多家大型企业的财务总 监。在集团财务管控、资金运营管理与投融资决策、企业并购与合并报表等领 域积累了丰富的理论与实务经验。研究领域:集团财务管控;资金运营管理; 合并财务报表。

秦正余:紫江集团副总经理兼财务总监、教授级高级会计师,财政部会计司 全国会计领军人才项目面试专家、 中国会计学会第七届理事会企业会计准则专 业委员会委员、 上海市高级会计师评委会面试专家、 上海市会计管理中心专家、 上海市会计学会常务理事、上海市上市公司协会财务总监委员会委员、常年受 聘担任上海财经大学、上海大学、上海国家会计学院、上海外贸学院等客座教 授和硕士生导师。

四、培训安排 1、培训时间:2014 年 10 月 23 日-25 日(23 日报到) 2、培训地点:上海国家会计学院(上海市青浦区徐泾镇蟠龙路 200 号) 五、收费标准 1、培训费:4000 元/人 2、住宿费:普通单人间 190 元/人/天 3、餐费:105 元/人/天 六、结业证书 培训班结束后由上海国家会计学院颁发结业证书 上海国家会计学院教务部 2014 年 9 月 资金管理与财务风险防范研修班班报名回执表 单位名称 通讯地址 联系人 学员姓名 性 别 民 族 职务 联系方式 联系电话 手机号码 电子邮箱 传真号码 邮政编码 报名程序:

请将报名回执表填写完整后传真至承办单位, 培训费报名后可电汇至上海国家会计学院或报 到时交纳(可刷卡,发票报到时领取),食宿费 现场交纳。

报名咨询:

联系人:杜国庆 手机:13126872777 请将培训费汇至以下账户:

学院开户行:中国建设银行上海徐泾支行 单位名称:上海国家会计学院 汇款账号:31001984300059768088 报名邮箱:78782049@qq.com 上海国家会计学院项目负责人:杨熠 备注:学院谢绝学员携带家属和小孩,谢谢!

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