易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配立讯精密(002475)非公开发行A股的公告,

上传时间:2012-03-01 来源:

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配立讯精密(002475)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达价值精选股票型证券投资基金、科瑞证券投资基金参加了立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的认购. 根...

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配 立讯精密(002475)非公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达价值精选股票型证券投资基金、 科瑞证券投资基金参加了立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达价值精选股票型证券投资基金、科瑞证券投资 基金获配立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 账面价 基金名 称 总成本占基 获配数量(股) 总成本(元) 金资产净值 比例 账面价值(元) 值占基 金资产 净值比 例 易方达 价值精 选股票 型证券 投资基 金 科瑞证 券投资 基金 600,000 18,612,000.00 0.53% 18,618,000.00 0.53% 12 个 月 300,000 9,306,000.00 0.24% 9,309,000.00 0.24% 12 个 月 锁 定 期 注:基金资产净值、账面价值为 2014 年 10 月 15 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司 2014 年 10 月 17 日

2014年10月17日... 易方达 基金 管理有限公司关于旗下部分基金获配立讯精密(002475)非公开 发行 a股的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 获配立讯精密(002475)非公开发行a股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达价值精 选股 票型证券投资基金、科瑞证券投资基金参加了立讯精密工业股份有限公司非公...

2014年10月17日... 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 获配立讯精密(002475)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达价值精选股票型证券投资基金、科瑞证券投资基金参加了立讯精密工业股份有限公司非公开发...

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配立讯精密(002475)非公开发行A股的公告易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达价值精选股票型证券投资基金、科瑞证券投资基金参加了立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的认购.根据...

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